Es uno de los principales estados financieros que se utilizan para analizar la liquidez de una empresa. Este informe, que también es conocido con el nombre de Cash Flow o Flujo de Efectivo, nos permite saber si una empresa está transformando sus utilidades en efectivo y por lo tanto si es rentable. Por otra parte nos ayuda a saber cuanto dinero en efectivo ha obtenido y gastado una empresa, asi como conocer el efectivo disponible al final de un periodo.
El Flujo de Caja se recomienda analizarlo según el origen del registro ya que existen diversos tipos de partidas que no están asociados directamente a la operación del dia a dia o al modelo de Negocio propiamente tal. A continuación te damos mas detalles de la apertura de este reporte:
Flujo de Caja Operacional: Se centra en las actividades principales del negocio y muestra el flujo de efectivo generado por las operaciones diarias. Es una medida importante para evaluar la capacidad de una empresa para generar ingresos y mantener la operación.
Flujo de Caja de Inversión: Registra los flujos de efectivo relacionados con la compra o venta de activos fijos o inversiones a largo plazo. Permite evaluar si las inversiones realizadas generan beneficios y si contribuyen al crecimiento de la empresa.
Flujo de Caja de Financiamiento: Refleja los flujos de efectivo asociados con la obtención o devolución de préstamos, la emisión de acciones o el pago de dividendos. Ayuda a entender como la empresa se financia y como gestiona su deuda y capital.
FCP Consulting, a través de la administración del software financiero de Chipax, integra y procesa la información utilizando sus algoritmos previamente definidos. Además, pone a disposición de sus clientes este tipo de reportes
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